Interim opdracht: Administrateur gezocht

Administrateur

Amsterdam
Financiële instellingen
€ 40 tot € 60
40 uur
18 juni 2018
3 maanden
15 juni 2018

Functie omschrijving

Bij onze opdrachtgever in Amsterdam is er tijdelijk behoefte aan een extra medewerker op de financiële administratie

Extra aandachtspunt.

Het effectief breed inzetbaar zijn op de financiële administratie bij onze klant vereist o.a. kennis van

zowel de pensioenadministratie als van de financiële administratie, in ruime zin.

Profielschets van de kandidaat

- opleidingsniveau: HBO; WFT certificaten: een pré ;

- ten minste 3-5 jaar ervaring met administratieve werkzaamheden in en rondom een financiële

administratie van middelgrote omvang; kennis van de Exact Globe applicatie is een belangrijke pré;

- vertrouwd met processen in een financiële onderneming; relevante ervaring opgedaan in de

pensioenwereld is een belangrijke pré;

- kennis van en vaardigheden met het werken met Excel is een must; het beheersen van het gebruik van macro’s daarbij: een pré;

- persoonlijkheidskenmerken en verdere vaardigheden: accuraat werken, analytisch ingesteld,

hoge mate van zelfredzaamheid, het altijd in acht nemen van instructies en richtlijnen, respect voor tijdslijnen en deadlines; stressbestendig, professionele omgang met confidentiële informatie,

teamplayer.

Omschrijving van de te verrichten werkzaamheden (niet limitatief)

- bewaking van de dagelijkse batchverwerking vanuit Pensioenadministratie in Exact en v.v.; afhandelen van eventuele uitval;

- voorbereidende werkzaamheden voor incasso – en excasso batches;

- voorbereidende werkzaamheden voor de funding van beleggingen via de beleggingadministratie;

- dagelijks boeken van alle bankmutaties incl. storneringen;

- dagelijks bijhouden van het WaardeOverdracht overzicht (dit zijn inkomende en uitgaande geldstromen);

- dagelijks opstellen van premiebestanden (doorsluizen van premieontvangsten naar Pensioenadministratie, ten behoeve van rekeningen courant van premiebetalers)

- inregelen van nieuwe debiteuren;

- vervaardiging van batches in Exact E-salaris (afkoop bruto-netto), incl. belastingaangifte en

verzending van loonstroken;

- werkzaamheden ter zake BTW en WKR;

- uitzoeken, herstellen en monitoren van saldi op (tussen)rekeningen;

- reconciliatie tussen de sub administraties rekeningen courant werkgevers / deelnemers en

Exact;

- informatie vastleggen in Pensioenadministratie, bijv. met betrekking tot IWO’s;

- werkzaamheden verrichten ter ondersteuning van debiteurenbeheer;

- bijhouden van algemene crediteuren;

- bijhouden van het overzicht ontvangen dividenden;

- boeken van belegging gerelateerde mutaties ( beheerkosten, intrest eurobeleggingen, etc.);

- assistentie bij de maandafsluiting 


Volledige opdracht

Om de volledige opdracht te zien dient u een account te hebben.